Le runway se calcule sur les flux de trésorerie réellement encaissés et décaissés chaque mois — pas sur le résultat comptable. Renseignez la trésorerie disponible, le chiffre d'affaires mensuel encaissé, puis détaillez vos charges.
Caractérise l'activité. Le secteur est obligatoire ; il situe le runway dans son contexte métier.
Choisissez comment projeter les flux. CA récurrent qui progresse de façon régulière : restez en mode constant. CA saisonnier (cas fréquent en B2C : creux puis pic de fin d'année) : passez en plan mensuel et ajustez chaque mois.
12 mois à compter de la date de référence, pré-remplis depuis la situation de départ. Modifiez les mois qui diffèrent — le solde de trésorerie se recalcule à chaque saisie. Au-delà de 12 mois, le cycle annuel se répète pour estimer le runway.
Un poste par ligne, avec sa catégorie. Saisissez le montant moyen mensuel, charges sociales incluses pour les salaires.
Résultats calculés en temps réel. Le burn net pilote le runway : c'est lui qui détermine combien de temps votre trésorerie tient au rythme actuel.
| Catégorie | Montant / mois | % du burn brut |
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| Échéance | CA encaissé | Charges | Burn net | Solde de trésorerie |
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Repères usuels de runway : en dessous de ~6 mois, la zone est critique — une recherche de financement prend généralement 3 à 6 mois ; 12 à 18 mois constituent une visibilité considérée comme confortable avant la prochaine échéance. Ce sont des conventions de pilotage, à ajuster selon le secteur et la saisonnalité. Calcul sur flux de trésorerie ; un mois ≈ 30,44 jours pour la date de rupture.