Identifiez d'abord l'entreprise, puis renseignez la commande et listez chaque pièce ou prestation. La catégorie à gauche de chaque libellé pilote les décaissements dans le simulateur de trésorerie.
Caractérise l'activité. Alimente l'en-tête du document exporté.
Le prix de vente global HT constitue le chiffre d'affaires de l'opération, base du calcul de marge et des encaissements.
Créez vos postes de coût (Production, Matières, Sous-traitance…) et ajoutez-y autant de désignations que nécessaire. Chaque poste pilote ses propres décaissements dans le simulateur de trésorerie.
Résultats calculés automatiquement depuis le devis. La marge brute est avant charges fixes de structure.
Positionnement de votre taux de marge brute calculé par rapport aux seuils sectoriels de référence. Le secteur est piloté par le menu « Secteur d'activité » de la section 01.
| Ligne | Catégorie | Montant HT | % du PV | % du coût |
|---|
La marge brute se mesure avant charges fixes de structure. Règle de cohérence trésorerie, valable tous secteurs : l'acompte client encaissé doit couvrir le premier décaissement fournisseur (matières) pour éviter tout trou de trésorerie au lancement.
Paramétrez les paiements client et les conditions fournisseur. Le simulateur identifie le trou de trésorerie et le besoin de financement complémentaire du cycle.
Chaque échéance est positionnée en nombre de jours après la date de signature. L'acompte est dû sous 7 jours.
Montants repris depuis les catégories du devis. Les dates se pré-remplissent à la saisie des dates clés en section 01.
| Période | Cash in client | Cash out fournisseurs | Flux net | Solde cumulé |
|---|
Dates fournisseur suggérées : matières J+15 après signature, acompte production J+7, solde production J−15 avant livraison — toutes modifiables. Le besoin de financement complémentaire compense le point bas après prise en compte des encaissements déjà programmés, avec un arrondi au 100 € supérieur. S'il est couvert par un acompte client, il s'ajoute aux encaissements client déjà planifiés : ce n'est pas le montant total de l'acompte.